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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 683.00 | 143 407.00 | 109 276.00 | 252 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 260.00 | 273 228.00 | 502 033.00 | 775 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 574.00 | 416 635.00 | 611 939.00 | 1 028 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
BZ Autres créances | 141 571.00 | | 141 571.00 | 141 571.00 |
CF Disponibilités | 699 213.00 | | 699 213.00 | 699 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 933.00 | | 932 933.00 | 932 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 507.00 | 416 635.00 | 1 544 872.00 | 1 961 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 737.00 | 163 069.00 | | 174 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 961.00 | 161 668.00 | | 381 961.00 |
DL TOTAL (I) | 561 098.00 | 329 137.00 | | 561 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 514.00 | 683 635.00 | | 569 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | 8 462.00 | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 117 999.00 | | 123 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 465.00 | 199 531.00 | | 287 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 775.00 | 1 009 627.00 | | 983 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 872.00 | 1 338 764.00 | | 1 544 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 029.00 | 644 469.00 | | 520 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 778.00 | 98 857.00 | | 317 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 778.00 | 98 857.00 | | 317 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 778.00 | 98 857.00 | | 317 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 778.00 | 98 857.00 | | 317 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 004.00 | 123 004.00 | | 123 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 420.00 | 134 420.00 | | 134 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 808.00 | 53 808.00 | | 53 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VB T. V. A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VC Groupe et associés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 514.00 | 105 768.00 | 463 746.00 | 569 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 344.00 | | | 118 344.00 |
VP Divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 411.00 | 219 411.00 | | 219 411.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 775.00 | 520 029.00 | 463 746.00 | 983 775.00 |