| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 389.00 | 156 251.00 | 111 138.00 | 267 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 116.00 | 266 191.00 | 460 925.00 | 727 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 585.00 | 422 443.00 | 620 143.00 | 1 042 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
BZ Autres créances | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
CF Disponibilités | 558 174.00 | | 558 174.00 | 558 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 889.00 | | 792 889.00 | 792 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 475.00 | 422 443.00 | 1 413 032.00 | 1 835 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 306 698.00 | 174 737.00 | | 306 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 427.00 | 381 961.00 | | 138 427.00 |
DL TOTAL (I) | 449 525.00 | 561 098.00 | | 449 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 858.00 | 569 514.00 | | 463 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 298.00 | 3 791.00 | | 86 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 123 004.00 | | 204 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 387.00 | 287 465.00 | | 208 387.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 507.00 | 983 775.00 | | 963 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 032.00 | 1 544 872.00 | | 1 413 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 754.00 | 520 029.00 | | 622 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 574.00 | | 105 149.00 | 1 028 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 138.00 | 1 042 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 138.00 | 1 041 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 944.00 | | 105 149.00 | 1 027 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 635.00 | 94 002.00 | 88 194.00 | 416 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 635.00 | 94 002.00 | 88 194.00 | 416 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 799.00 | 204 799.00 | | 204 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
VB T. V. A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 858.00 | 123 105.00 | 340 753.00 | 463 858.00 |
VI Groupe et associés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VP Divers | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 422.00 | 215 422.00 | | 215 422.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 507.00 | 622 754.00 | 340 753.00 | 963 507.00 |