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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 6 021.00 | 1 267.00 | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 822.00 | 23 767.00 | 26 055.00 | 49 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 974.00 | 29 788.00 | 33 187.00 | 62 974.00 |
BT Marchandises | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 677.00 | 73.00 | 15 604.00 | 15 677.00 |
BZ Autres créances | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CF Disponibilités | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 934.00 | 73.00 | 121 862.00 | 121 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 909.00 | 29 861.00 | 155 048.00 | 184 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 806.00 | 41 724.00 | | 46 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 5 281.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 50 911.00 | 49 006.00 | | 50 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 344.00 | 15 852.00 | | 9 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 090.00 | 19 939.00 | | 18 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 53 514.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 8 014.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 138.00 | 97 318.00 | | 104 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 048.00 | 146 324.00 | | 155 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 390.00 | 87 974.00 | | 101 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 355.00 | | 2 619.00 | 60 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 492.00 | | 2 617.00 | 54 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 2.00 | 5 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 338.00 | 10 450.00 | | 19 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | 10 450.00 | | 19 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |