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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 045.00 | 45 543.00 | 47 502.00 | 93 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 200.00 | 52 830.00 | 53 369.00 | 106 200.00 |
BT Marchandises | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | 743.00 | 6 437.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 664.00 | 743.00 | 129 920.00 | 130 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 863.00 | 53 574.00 | 183 290.00 | 236 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 63 968.00 | 48 711.00 | | 63 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 999.00 | 15 257.00 | | 12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 79 167.00 | 66 168.00 | | 79 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | 52 372.00 | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 12 414.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 73 409.00 | | 53 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | 15 513.00 | | 13 272.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 122.00 | 154 247.00 | | 104 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 290.00 | 220 416.00 | | 183 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 513.00 | 139 164.00 | | 80 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 007.00 | | 23 193.00 | 83 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | 23 192.00 | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 1.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 009.00 | 20 821.00 | | 32 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 009.00 | 20 821.00 | | 32 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 597.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |