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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 287.00 | 7 066.00 | 221.00 | 7 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 853.00 | 24 943.00 | 44 910.00 | 69 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 007.00 | 32 009.00 | 50 997.00 | 83 007.00 |
BT Marchandises | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 701.00 | 743.00 | 16 957.00 | 17 701.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 115 962.00 | | 115 962.00 | 115 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 162.00 | 743.00 | 169 418.00 | 170 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 168.00 | 32 753.00 | 220 416.00 | 253 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 711.00 | 46 806.00 | | 48 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | 1 905.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 66 168.00 | 50 911.00 | | 66 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 372.00 | 9 344.00 | | 52 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 414.00 | 18 090.00 | | 12 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 60 764.00 | | 73 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 13 091.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 449.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 247.00 | 104 138.00 | | 154 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 416.00 | 155 048.00 | | 220 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 164.00 | 101 390.00 | | 139 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 974.00 | | 39 766.00 | 62 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 734.00 | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 734.00 | 77 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 109.00 | | 39 765.00 | 57 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 1.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 788.00 | 11 166.00 | 8 944.00 | 29 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 788.00 | 11 166.00 | 8 944.00 | 29 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | 671.00 | | 73.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 247.00 | 154 247.00 | | 154 247.00 |