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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 574.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 690.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 107.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 131.00 | |
BT Marchandises | | | 61 718.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 149.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 157 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 660.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 76 967.00 | 63 968.00 | | 76 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 518.00 | 12 999.00 | | 22 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 101 685.00 | 79 167.00 | | 101 685.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616.00 | 30 557.00 | | 23 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | 6 964.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 53 330.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 676.00 | 13 272.00 | | 15 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 974.00 | 104 122.00 | | 91 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 660.00 | 183 290.00 | | 193 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 199.00 | | 633.00 | 106 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 332.00 | | 632.00 | 100 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 1.00 | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 830.00 | 17 871.00 | | 52 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | 17 871.00 | | 52 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 616.00 | 7 021.00 | 16 595.00 | 23 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 26 087.00 | 5 760.00 | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 974.00 | 75 379.00 | 16 595.00 | 91 974.00 |