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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 458.00 | | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 |
AP Constructions | 35 440 781.00 | 4 183 704.00 | 31 257 077.00 | 35 440 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 407 210.00 | 4 183 704.00 | 36 223 506.00 | 40 407 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 030.00 | | 1 298 030.00 | 1 298 030.00 |
BZ Autres créances | 1 447 821.00 | | 1 447 821.00 | 1 447 821.00 |
CF Disponibilités | 198 995.00 | | 198 995.00 | 198 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 964.00 | | 3 065 964.00 | 3 065 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 573 474.00 | 4 183 704.00 | 39 389 771.00 | 43 573 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 968 000.00 | 8 968 000.00 | | 8 968 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 860 357.00 | | | 13 860 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 006.00 | | | -1 333 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432 343.00 | -1 333 006.00 | | -1 432 343.00 |
DL TOTAL (I) | 20 063 008.00 | 7 634 994.00 | | 20 063 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 654.00 | 10 532.00 | | 9 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 200 000.00 | 17 200 000.00 | | 17 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 163.00 | 113 277.00 | | 426 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 129.00 | 196 125.00 | | 613 129.00 |
EA Autres dettes | 397 269.00 | 68 422.00 | | 397 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 547.00 | 674 340.00 | | 680 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 326 763.00 | 18 262 696.00 | | 19 326 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 389 771.00 | 25 897 690.00 | | 39 389 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 307.00 | | 2 027 307.00 | 2 027 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 307.00 | | 2 027 307.00 | 2 027 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 240.00 | | | 289 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 240.00 | | | 289 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 240.00 | | | -289 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 269.00 | 3 139 783.00 | | 2 042 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 612.00 | 4 472 789.00 | | 3 474 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432 343.00 | -1 333 006.00 | | -1 432 343.00 |