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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 458.00 | | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 |
AP Constructions | 35 459 507.00 | 4 578 829.00 | 30 880 677.00 | 35 459 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 971.00 | | 320 971.00 | 320 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 425 936.00 | 4 578 829.00 | 35 847 106.00 | 40 425 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 450.00 | | 2 697 450.00 | 2 697 450.00 |
BZ Autres créances | 1 720 384.00 | | 1 720 384.00 | 1 720 384.00 |
CF Disponibilités | 460 525.00 | | 460 525.00 | 460 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 878 358.00 | | 4 878 358.00 | 4 878 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 304 294.00 | 4 578 829.00 | 40 725 465.00 | 45 304 294.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 023 163.00 | 8 968 000.00 | | 22 023 163.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 13 860 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 765 350.00 | -1 333 006.00 | | -2 765 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 008.00 | -1 432 343.00 | | -579 008.00 |
DL TOTAL (I) | 18 678 805.00 | 20 063 008.00 | | 18 678 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 209 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 449 785.00 | | | 18 449 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 426 163.00 | | 697 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 431.00 | 613 129.00 | | 472 431.00 |
EA Autres dettes | 1 708 253.00 | 397 269.00 | | 1 708 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 754.00 | 680 547.00 | | 718 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 046 660.00 | 19 326 763.00 | | 22 046 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 725 465.00 | 39 389 771.00 | | 40 725 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 861.00 | | 391 861.00 | 391 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 861.00 | | 391 861.00 | 391 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 289 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -289 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 861.00 | 2 042 269.00 | | 391 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 870.00 | 3 474 612.00 | | 970 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 008.00 | -1 432 343.00 | | -579 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 407 210.00 | | 18 726.00 | 40 407 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 425 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 425 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 407 210.00 | | 18 726.00 | 40 407 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 704.00 | 395 126.00 | | 4 183 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 183 704.00 | 395 126.00 | | 4 183 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 644 591.00 | 71 050.00 | | 17 644 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 437.00 | 697 437.00 | | 697 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 440.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 253.00 | 1 708 253.00 | | 1 708 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 754.00 | 718 754.00 | | 718 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 450.00 | 2 697 450.00 | | 2 697 450.00 |
VB T. V. A. | 356 751.00 | 356 751.00 | | 356 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 046.00 | 1 133 046.00 | | 1 133 046.00 |
VI Groupe et associés | 805 194.00 | 805 194.00 | | 805 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200 000.00 | | | 17 200 000.00 |
VP Divers | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 417 833.00 | 4 417 833.00 | | 4 417 833.00 |
VW T.V.A. | 472 431.00 | 472 431.00 | | 472 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 046 660.00 | 4 473 119.00 | | 22 046 660.00 |