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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 458.00 | | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 |
AP Constructions | 35 961 391.00 | 7 801 556.00 | 28 159 835.00 | 35 961 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 638 889.00 | 7 801 556.00 | 32 837 333.00 | 40 638 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 720.00 | | 376 720.00 | 376 720.00 |
BZ Autres créances | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
CF Disponibilités | 491 351.00 | | 491 351.00 | 491 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 575.00 | | 1 018 575.00 | 1 018 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 657 465.00 | 7 801 556.00 | 33 855 909.00 | 41 657 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 646 068.00 | 19 757 291.00 | | 12 646 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 617 218.00 | -3 344 358.00 | | -2 617 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 622.00 | 727 140.00 | | 169 622.00 |
DL TOTAL (I) | 10 198 472.00 | 17 140 072.00 | | 10 198 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 301 073.00 | 19 196 922.00 | | 23 301 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | 195 541.00 | | 53 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 770.00 | 244 571.00 | | 67 770.00 |
EA Autres dettes | 215 533.00 | 296 658.00 | | 215 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 428.00 | 707 544.00 | | 19 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 657 437.00 | 20 641 236.00 | | 23 657 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 855 909.00 | 37 781 308.00 | | 33 855 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 749.00 | | 3 093 749.00 | 3 093 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 749.00 | | 3 093 749.00 | 3 093 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 837.00 | 3 728 220.00 | | 3 239 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 215.00 | 3 001 081.00 | | 3 070 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 622.00 | 727 140.00 | | 169 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 514 809.00 | | 304 959.00 | 40 514 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 879.00 | | 40 638 889.00 | 180 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 879.00 | | 40 638 889.00 | 180 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 514 809.00 | | 304 959.00 | 40 514 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 890.00 | 1 628 666.00 | | 6 172 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172 890.00 | 1 628 666.00 | | 6 172 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 301 072.00 | | | 23 301 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 533.00 | 215 533.00 | | 215 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
UX Autres créances clients | 376 720.00 | 376 720.00 | | 376 720.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104 150.00 | | | 4 104 150.00 |
VP Divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 224.00 | 527 224.00 | | 527 224.00 |
VW T.V.A. | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 657 437.00 | 356 365.00 | | 23 657 437.00 |