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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 645 458.00 | | 4 645 458.00 | 4 645 458.00 |
AP Constructions | 35 688 472.00 | 6 172 890.00 | 29 515 582.00 | 35 688 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 879.00 | | 180 879.00 | 180 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 514 809.00 | 6 172 890.00 | 34 341 919.00 | 40 514 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 982.00 | 146 085.00 | 1 028 897.00 | 1 174 982.00 |
BZ Autres créances | 1 465 507.00 | | 1 465 507.00 | 1 465 507.00 |
CF Disponibilités | 924 699.00 | | 924 699.00 | 924 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 474.00 | 146 085.00 | 3 439 389.00 | 3 585 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 100 283.00 | 6 318 975.00 | 37 781 308.00 | 44 100 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 757 291.00 | 22 023 163.00 | | 19 757 291.00 |
DH Report à nouveau | -3 344 358.00 | -2 765 350.00 | | -3 344 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 140.00 | -579 008.00 | | 727 140.00 |
DL TOTAL (I) | 17 140 072.00 | 18 678 805.00 | | 17 140 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 196 922.00 | 18 449 785.00 | | 19 196 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 541.00 | 697 437.00 | | 195 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 571.00 | 472 431.00 | | 244 571.00 |
EA Autres dettes | 296 658.00 | 1 708 253.00 | | 296 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 707 544.00 | 718 754.00 | | 707 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 641 236.00 | 22 046 660.00 | | 20 641 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 781 308.00 | 40 725 465.00 | | 37 781 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 689.00 | | 3 722 689.00 | 3 722 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 689.00 | | 3 722 689.00 | 3 722 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 220.00 | 391 861.00 | | 3 728 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 081.00 | 970 870.00 | | 3 001 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 140.00 | -579 008.00 | | 727 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 425 936.00 | | 195 864.00 | 40 425 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 990.00 | | 40 514 809.00 | 106 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 990.00 | | 40 514 809.00 | 106 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 425 936.00 | | 195 864.00 | 40 425 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578 829.00 | 1 594 061.00 | | 4 578 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578 829.00 | 1 594 061.00 | | 4 578 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 196 922.00 | | | 19 196 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 757.00 | 106 757.00 | | 106 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 707 544.00 | 707 544.00 | | 707 544.00 |
UX Autres créances clients | 999 680.00 | 999 680.00 | | 999 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 302.00 | 175 302.00 | | 175 302.00 |
VB T. V. A. | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 403.00 | 1 211 403.00 | | 1 211 403.00 |
VI Groupe et associés | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 623 380.00 | | | 1 623 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 775.00 | 2 660 775.00 | | 2 660 775.00 |
VW T.V.A. | 220 534.00 | 220 534.00 | | 220 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 641 236.00 | 1 444 314.00 | | 20 641 236.00 |