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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 906.00 | 2 145.00 | 9 761.00 | 11 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 480.00 | 2 145.00 | 688 335.00 | 690 480.00 |
BT Marchandises | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BZ Autres créances | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CF Disponibilités | 264 255.00 | | 264 255.00 | 264 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 447.00 | | 378 447.00 | 378 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 927.00 | 2 145.00 | 1 066 782.00 | 1 068 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 151.00 | | | 191 151.00 |
DL TOTAL (I) | 216 151.00 | | | 216 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 419.00 | | | 696 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 587.00 | | | 104 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 631.00 | | | 850 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 782.00 | | | 1 066 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 103.00 | 59 414.00 | 244 234.00 | 696 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VW T.V.A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 630.00 | 213 941.00 | 244 234.00 | 850 630.00 |