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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 393.00 | 9 004.00 | 33 389.00 | 42 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 156.00 | 9 004.00 | 702 152.00 | 711 156.00 |
BT Marchandises | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 567 735.00 | | 567 735.00 | 567 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 104.00 | | 680 104.00 | 680 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 259.00 | 9 004.00 | 1 382 255.00 | 1 391 259.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 9 558.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 415 505.00 | 181 594.00 | | 415 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 697.00 | 286 854.00 | | 175 697.00 |
DL TOTAL (I) | 618 702.00 | 503 005.00 | | 618 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 887.00 | 636 979.00 | | 576 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 537.00 | 1 368.00 | | 28 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | 111 652.00 | | 117 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 944.00 | 13 761.00 | | 18 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 553.00 | 763 761.00 | | 763 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 255.00 | 1 266 765.00 | | 1 382 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 650.00 | 187 136.00 | | 247 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 737.00 | | 25 419.00 | 685 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 25 409.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | 10.00 | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 113.00 | 3 891.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113.00 | 3 891.00 | | 5 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 769.00 | 117 769.00 | | 117 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 625.00 | 60 722.00 | 249 615.00 | 576 625.00 |
VI Groupe et associés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 215.00 | 30 055.00 | 160.00 | 30 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 553.00 | 247 650.00 | 249 615.00 | 763 553.00 |