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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 284.00 | 15 173.00 | 28 111.00 | 43 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 047.00 | 15 173.00 | 696 874.00 | 712 047.00 |
BT Marchandises | 88 950.00 | | 88 950.00 | 88 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 564 294.00 | | 564 294.00 | 564 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 782.00 | | 686 782.00 | 686 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 829.00 | 15 173.00 | 1 383 656.00 | 1 398 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 521 202.00 | 415 505.00 | | 521 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 966.00 | 175 697.00 | | 138 966.00 |
DL TOTAL (I) | 687 668.00 | 618 702.00 | | 687 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 961.00 | 576 887.00 | | 517 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 900.00 | 28 537.00 | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 326.00 | 117 769.00 | | 102 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 801.00 | 18 944.00 | | 17 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 988.00 | 763 553.00 | | 695 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 656.00 | 1 382 255.00 | | 1 383 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 579.00 | 247 650.00 | | 240 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 156.00 | | 891.00 | 711 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 393.00 | | 891.00 | 42 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 004.00 | 6 169.00 | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 004.00 | 6 169.00 | | 9 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 801.00 | 62 392.00 | 254 236.00 | 517 801.00 |
VI Groupe et associés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 988.00 | 240 579.00 | 254 236.00 | 695 988.00 |