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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 5 113.00 | 11 871.00 | 16 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 737.00 | 5 113.00 | 680 624.00 | 685 737.00 |
BT Marchandises | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 451 806.00 | | 451 806.00 | 451 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 141.00 | | 586 141.00 | 586 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 878.00 | 5 113.00 | 1 266 765.00 | 1 271 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DG Autres réserves | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 854.00 | 191 151.00 | | 286 854.00 |
DL TOTAL (I) | 503 005.00 | 216 151.00 | | 503 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 979.00 | 696 419.00 | | 636 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 15 013.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 652.00 | 104 587.00 | | 111 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 761.00 | 12 139.00 | | 13 761.00 |
EA Autres dettes | | 22 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 761.00 | 850 631.00 | | 763 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 765.00 | 1 066 782.00 | | 1 266 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 136.00 | 213 941.00 | | 187 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 480.00 | | 5 886.00 | 690 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 629.00 | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 685 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | | 5 078.00 | 11 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | 808.00 | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145.00 | 2 968.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 2 968.00 | | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |