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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 321.00 | 2 559.00 | 23 762.00 | 26 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 571.00 | 2 559.00 | 376 012.00 | 378 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 324.00 | 2 559.00 | 404 765.00 | 407 324.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 578.00 | | | 348 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 548.00 | | | 378 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 765.00 | | | 404 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183.00 | 72 000.00 | 74 183.00 | 2 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183.00 | 72 000.00 | 74 183.00 | 2 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 578.00 | 348 578.00 | | 348 578.00 |
VI Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 215.00 | | | 349 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 10 826.00 | 2 250.00 | 13 076.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |