| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 532.00 | 529.00 | 1 003.00 | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 511.00 | 871.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 009.00 | 1 116.00 | 2 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 904.00 | 2 049.00 | 381 855.00 | 383 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 100.00 | | 97 100.00 | 97 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 003.00 | 2 049.00 | 478 955.00 | 481 003.00 |
CU Autres participations | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 100.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 23 365.00 | 29.00 | | 23 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 112.00 | 52 635.00 | | 91 112.00 |
DL TOTAL (I) | 268 477.00 | 192 765.00 | | 268 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 008.00 | 232 836.00 | | 187 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 101.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 36 481.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 478.00 | 269 578.00 | | 210 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 955.00 | 462 342.00 | | 478 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 852.00 | 188 962.00 | | 273 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 740.00 | 136 326.00 | | 182 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 112.00 | 52 635.00 | | 91 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 401.00 | 28 503.00 | | 355 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 378 865.00 | | | 378 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 544.00 | 1 495.00 | | 3 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 857.00 | 27 008.00 | | 351 857.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795.00 | 1 254.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 1 254.00 | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 008.00 | 46 137.00 | 140 637.00 | 187 008.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 771.00 | | | 45 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 847.00 | 63 990.00 | 1 857.00 | 65 847.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 478.00 | 69 607.00 | 140 637.00 | 210 478.00 |