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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 128.00 | 502.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 880.00 | 128.00 | 352 752.00 | 352 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CF Disponibilités | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 643.00 | 128.00 | 450 516.00 | 450 643.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 912.00 | 25 218.00 | | 113 912.00 |
DL TOTAL (I) | 140 129.00 | 26 218.00 | | 140 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 300.00 | 348 579.00 | | 278 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 9 860.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 1 365.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 18 745.00 | | 31 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 387.00 | 378 548.00 | | 310 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 516.00 | 404 766.00 | | 450 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 4 450.00 | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 284.00 | 76 026.00 | | 229 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 373.00 | 50 808.00 | | 115 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 912.00 | 25 218.00 | | 113 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 572.00 | | 630.00 | 378 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 322.00 | 352 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 322.00 | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 322.00 | | 630.00 | 26 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 4 076.00 | 6 507.00 | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 4 076.00 | 6 507.00 | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 953.00 | 45 408.00 | 185 292.00 | 277 953.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 017.00 | 58 767.00 | 2 250.00 | 61 017.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 039.00 | 77 494.00 | 185 292.00 | 310 039.00 |