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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 532.00 | 223.00 | 1 309.00 | 1 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382.00 | 234.00 | 1 148.00 | 1 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630.00 | 338.00 | 292.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 401.00 | 795.00 | 354 606.00 | 355 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CF Disponibilités | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 137.00 | 795.00 | 462 342.00 | 463 137.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 1 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 25 118.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 635.00 | 113 912.00 | | 52 635.00 |
DL TOTAL (I) | 192 765.00 | 140 129.00 | | 192 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 836.00 | 278 300.00 | | 232 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 440.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 31 486.00 | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 578.00 | 310 387.00 | | 269 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 342.00 | 450 516.00 | | 462 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 962.00 | 229 284.00 | | 188 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 326.00 | 115 373.00 | | 136 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 635.00 | 113 912.00 | | 52 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 880.00 | | 2 914.00 | 352 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 351 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 355 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | | 2 914.00 | 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 250.00 | | | 352 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 667.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 667.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 836.00 | 46 061.00 | 186 774.00 | 232 836.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 40 887.00 | 1 857.00 | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 578.00 | 82 804.00 | 186 774.00 | 269 578.00 |