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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AN Terrains | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AP Constructions | 30 015.00 | 29 858.00 | 157.00 | 30 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 817.00 | 71 119.00 | 45 698.00 | 116 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 607.00 | 44 297.00 | 12 310.00 | 56 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 880.00 | 153 140.00 | 231 740.00 | 384 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 930.00 | 15 832.00 | 1 127 099.00 | 1 142 930.00 |
BZ Autres créances | 57 155.00 | 6 000.00 | 51 155.00 | 57 155.00 |
CF Disponibilités | 140 543.00 | | 140 543.00 | 140 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 945.00 | 21 832.00 | 1 374 113.00 | 1 395 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 825.00 | 174 972.00 | 1 605 854.00 | 1 780 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 454 745.00 | 274 373.00 | | 454 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 310.00 | 260 372.00 | | 439 310.00 |
DL TOTAL (I) | 944 364.00 | 585 054.00 | | 944 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 35 854.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 826.00 | 420 976.00 | | 351 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 188.00 | 312 962.00 | | 305 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 490.00 | 769 792.00 | | 661 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 854.00 | 1 354 845.00 | | 1 605 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 238.00 | 665 337.00 | | 923 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
FG Production vendue services | 2 906 071.00 | | 2 906 071.00 | 2 906 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 161.00 | | 2 941 161.00 | 2 941 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 40 611.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 891.00 | 50 700.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 41 111.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 974.00 | 7 852.00 | | 21 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 975.00 | 7 852.00 | | 21 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 773.00 | 33 259.00 | | -21 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 880.00 | 2 765 953.00 | | 2 969 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 570.00 | 2 505 581.00 | | 2 530 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 310.00 | 260 372.00 | | 439 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 274.00 | 28 657.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 992.00 | | 76 888.00 | 310 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 147 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 384 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 551.00 | | 70 888.00 | 158 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 575.00 | | 6 000.00 | 144 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 840.00 | 22 300.00 | | 130 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 974.00 | 22 300.00 | | 122 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 826.00 | 351 826.00 | | 351 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 661.00 | 143 661.00 | | 143 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 099.00 | 1 127 099.00 | | 1 127 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 072.00 | 21 166.00 | 188 906.00 | 210 072.00 |
VI Groupe et associés | 61 501.00 | 61 501.00 | | 61 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 340.00 | 1 240 765.00 | 147 575.00 | 1 388 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 490.00 | 661 490.00 | | 661 490.00 |