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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 241 202.00 | 76 923.00 | 164 279.00 | 241 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 757.00 | 156 408.00 | 903 349.00 | 1 059 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 395.00 | 42 623.00 | 39 772.00 | 82 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 538.00 | 282 935.00 | 1 231 603.00 | 1 514 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 320.00 | 18 110.00 | 778 209.00 | 796 320.00 |
BZ Autres créances | 369 704.00 | | 369 704.00 | 369 704.00 |
CF Disponibilités | 107 793.00 | | 107 793.00 | 107 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 395.00 | 18 110.00 | 1 455 285.00 | 1 473 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 934.00 | 301 046.00 | 2 686 888.00 | 2 987 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 242.00 | 1 271 236.00 | | 1 107 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 338.00 | -133 993.00 | | 88 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 889.00 | 1 187 551.00 | | 1 280 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 793.00 | 196 153.00 | | 888 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 702.00 | 223 814.00 | | 185 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 449.00 | 289 974.00 | | 322 449.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 000.00 | 726 855.00 | | 1 406 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 888.00 | 1 914 405.00 | | 2 686 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 545.00 | 559 738.00 | | 654 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
FG Production vendue services | 2 234 598.00 | | 2 234 598.00 | 2 234 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 311.00 | | 2 290 311.00 | 2 290 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 350.00 | 80 677.00 | | 61 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 351.00 | 80 677.00 | | 66 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 391.00 | 28 378.00 | | 155 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 23 363.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 567.00 | 51 741.00 | | 157 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 216.00 | 28 936.00 | | -91 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 779.00 | | | -293 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 232.00 | 2 341 800.00 | | 2 366 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 894.00 | 2 475 794.00 | | 2 277 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 338.00 | -133 993.00 | | 88 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 643.00 | | 879 760.00 | 689 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 001.00 | 14 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 866.00 | 1 514 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 6 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 980.00 | 1 493 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 575.00 | | 879 759.00 | 663 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 203.00 | | 1.00 | 18 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 650.00 | 116 975.00 | 49 690.00 | 215 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | 885.00 | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 784.00 | 116 975.00 | 48 805.00 | 207 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 109.00 | 1 002.00 | | 17 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 109.00 | 1 002.00 | 6 000.00 | 23 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 109.00 | 1 002.00 | 6 000.00 | 23 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 702.00 | 185 702.00 | | 185 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 978.00 | 195 978.00 | | 195 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 777 650.00 | 777 650.00 | | 777 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 576.00 | 121 122.00 | 521 163.00 | 872 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 779.00 | 293 779.00 | | 293 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 455.00 | 1 222 455.00 | | 1 222 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 999.00 | 654 545.00 | 521 163.00 | 1 405 999.00 |