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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 7 092.00 | 2 530.00 | 9 622.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 247 010.00 | 93 664.00 | 153 346.00 | 247 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 979.00 | 293 518.00 | 783 461.00 | 1 076 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 944.00 | 57 817.00 | 29 127.00 | 86 944.00 |
AX Avances et acomptes | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 771.00 | 452 091.00 | 1 171 681.00 | 1 623 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 381.00 | 18 110.00 | 826 270.00 | 844 381.00 |
BZ Autres créances | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
CF Disponibilités | 301 038.00 | | 301 038.00 | 301 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 622.00 | 18 110.00 | 1 411 512.00 | 1 429 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 394.00 | 470 201.00 | 2 583 192.00 | 3 053 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 580.00 | 1 107 242.00 | | 1 195 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | 88 338.00 | | 19 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 522.00 | 1 280 889.00 | | 1 295 522.00 |
DP Provisions pour risques | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 070.00 | 889 646.00 | | 752 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649.00 | 8 203.00 | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 562.00 | 185 702.00 | | 153 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 927.00 | 322 449.00 | | 354 927.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 973.00 | 1 406 000.00 | | 1 268 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 192.00 | 2 686 888.00 | | 2 583 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 619.00 | 1 406 000.00 | | 633 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 16 217.00 | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
FG Production vendue services | 2 562 443.00 | | 2 562 443.00 | 2 562 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 932.00 | | 2 660 932.00 | 2 660 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 396.00 | 3 450.00 | | 17 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 051.00 | 61 350.00 | | 18 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 001.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 051.00 | 66 351.00 | | 23 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 988.00 | 155 391.00 | | 148 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 988.00 | 157 567.00 | | 148 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 937.00 | -91 216.00 | | -125 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 684.00 | -293 779.00 | | -4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 680.00 | 2 366 232.00 | | 2 703 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 047.00 | 2 277 894.00 | | 2 684 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | 88 338.00 | | 19 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 910.00 | 28 487.00 | | 11 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 538.00 | | 115 271.00 | 1 514 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 038.00 | 1 623 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 1 598 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 981.00 | | 2 641.00 | 6 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 354.00 | | 111 630.00 | 1 493 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 203.00 | | 1 000.00 | 14 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 935.00 | 169 156.00 | | 282 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 111.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 954.00 | 169 045.00 | | 275 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 110.00 | 18 698.00 | | 18 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 562.00 | 153 562.00 | | 153 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 825 710.00 | 825 710.00 | | 825 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 455.00 | 116 101.00 | 556 924.00 | 751 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 809.00 | | | 126 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 276.00 | 72 276.00 | | 72 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 233.00 | 983 233.00 | | 983 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 973.00 | 633 619.00 | 556 924.00 | 1 268 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 295.00 | 41 088.00 | | 57 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 604.00 | 124 996.00 | | 122 604.00 |
ST Autres comptes | 357 460.00 | 392 836.00 | | 357 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 451.00 | 150 363.00 | | 96 451.00 |
YT Sous‐traitance | 161 702.00 | 126 688.00 | | 161 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 358.00 | 46 262.00 | | 46 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 427.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 620.00 | 41 515.00 | | 57 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 575.00 | 841 146.00 | | 784 575.00 |