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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 244 767.00 | 63 810.00 | 180 957.00 | 244 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 138.00 | 94 168.00 | 120 970.00 | 215 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 560.00 | 49 805.00 | 29 754.00 | 79 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 643.00 | 215 650.00 | 473 994.00 | 689 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 680.00 | 17 109.00 | 962 571.00 | 979 680.00 |
BZ Autres créances | 205 127.00 | 6 000.00 | 199 127.00 | 205 127.00 |
CF Disponibilités | 125 244.00 | | 125 244.00 | 125 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 520.00 | 23 109.00 | 1 440 412.00 | 1 463 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 164.00 | 238 758.00 | 1 914 405.00 | 2 153 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 236.00 | 1 086 111.00 | | 1 271 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 993.00 | 220 124.00 | | -133 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 551.00 | 1 356 544.00 | | 1 187 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 153.00 | 210 509.00 | | 196 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 814.00 | 552 111.00 | | 223 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 974.00 | 315 191.00 | | 289 974.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | 245.00 | | 4 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 696.00 | 22 246.00 | | 12 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 855.00 | 1 112 144.00 | | 726 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 405.00 | 2 468 688.00 | | 1 914 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 738.00 | 923 238.00 | | 559 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 412.00 | | 56 412.00 | 56 412.00 |
FG Production vendue services | 2 201 637.00 | | 2 201 637.00 | 2 201 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 049.00 | | 2 258 049.00 | 2 258 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 677.00 | 24 209.00 | | 80 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 677.00 | 25 101.00 | | 80 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 378.00 | 17 981.00 | | 28 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 363.00 | 6 045.00 | | 23 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 741.00 | 24 026.00 | | 51 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 936.00 | 1 075.00 | | 28 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 800.00 | 3 076 903.00 | | 2 341 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 794.00 | 2 856 779.00 | | 2 475 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 993.00 | 220 124.00 | | -133 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 388.00 | | 36 350.00 | 714 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 32 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 095.00 | 689 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 095.00 | 649 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 211.00 | | 36 350.00 | 639 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 367.00 | 60 699.00 | 25 416.00 | 180 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 501.00 | 60 699.00 | 25 416.00 | 172 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 832.00 | 1 277.00 | | 15 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 832.00 | 1 277.00 | | 21 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 832.00 | 1 277.00 | | 21 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 814.00 | 223 814.00 | | 223 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 312.00 | 140 312.00 | | 140 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
UX Autres créances clients | 963 849.00 | 963 849.00 | | 963 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 906.00 | 21 789.00 | 93 777.00 | 188 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 175.00 | 142 175.00 | | 142 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 788.00 | 1 194 644.00 | 48 144.00 | 1 242 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 855.00 | 559 738.00 | 93 777.00 | 726 855.00 |