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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 7 226.00 | 2 603.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 528.00 | 15 808.00 | 14 719.00 | 30 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 328.00 | 27 004.00 | 17 323.00 | 44 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 817.00 | 950.00 | 590 867.00 | 591 817.00 |
BZ Autres créances | 48 018.00 | | 48 018.00 | 48 018.00 |
CF Disponibilités | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 596.00 | 950.00 | 841 646.00 | 842 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 924.00 | 27 954.00 | 858 969.00 | 886 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
DL TOTAL (I) | 410 437.00 | | | 410 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 289.00 | | | 120 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 532.00 | | | 448 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 969.00 | | | 858 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 532.00 | | | 448 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 840.00 | | 8 026.00 | 54 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 538.00 | 44 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 40 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 690.00 | | 8 026.00 | 47 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 099.00 | 10 444.00 | 18 538.00 | 35 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | 3 180.00 | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 949.00 | 10 444.00 | 15 358.00 | 27 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 090.00 | 182 090.00 | | 182 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
UX Autres créances clients | 591 818.00 | 591 818.00 | | 591 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 928.00 | 642 928.00 | | 642 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 533.00 | 448 533.00 | | 448 533.00 |