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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 340.00 | 9 380.00 | 16 959.00 | 26 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 458.00 | 30 947.00 | 9 511.00 | 40 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 768.00 | 44 298.00 | 26 470.00 | 70 768.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 572.00 | 7 781.00 | 103 791.00 | 111 572.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 793 341.00 | | 793 341.00 | 793 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 272.00 | 7 781.00 | 918 491.00 | 926 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 040.00 | 52 079.00 | 944 961.00 | 997 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 328 289.00 | | | 328 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 329.00 | | | 276 329.00 |
DL TOTAL (I) | 681 619.00 | | | 681 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 884.00 | | | 91 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
EA Autres dettes | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 961.00 | | | 944 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 341.00 | | | 263 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 062.00 | | 18 442.00 | 56 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 70 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | | 18 442.00 | 52 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 465.00 | 10 568.00 | 3 735.00 | 37 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495.00 | 10 568.00 | 3 735.00 | 33 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
UX Autres créances clients | 111 573.00 | 111 573.00 | | 111 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 342.00 | 263 342.00 | | 263 342.00 |