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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 690.00 | 12 971.00 | 12 719.00 | 25 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 500.00 | 39 793.00 | 28 706.00 | 68 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 160.00 | 56 734.00 | 41 425.00 | 98 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 211.00 | | 227 211.00 | 227 211.00 |
BZ Autres créances | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CF Disponibilités | 595 829.00 | | 595 829.00 | 595 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 587.00 | | 844 587.00 | 844 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 747.00 | 56 734.00 | 886 013.00 | 942 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 204 619.00 | | | 204 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 581.00 | | | 388 581.00 |
DL TOTAL (I) | 670 200.00 | | | 670 200.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 220.00 | | | 150 220.00 |
EA Autres dettes | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 013.00 | | | 886 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 769.00 | | 28 042.00 | 70 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 98 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 94 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 799.00 | | 28 042.00 | 66 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 298.00 | 12 479.00 | 42.00 | 44 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 328.00 | 12 479.00 | 42.00 | 40 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UX Autres créances clients | 227 212.00 | 227 212.00 | | 227 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 758.00 | 248 758.00 | | 248 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 812.00 | 200 812.00 | | 200 812.00 |