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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 830.00 | 8 627.00 | 1 202.00 | 9 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 24 867.00 | 17 394.00 | 42 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 37 465.00 | 18 596.00 | 56 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 521.00 | 950.00 | 132 571.00 | 133 521.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 621 302.00 | | 621 302.00 | 621 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 314.00 | 950.00 | 773 364.00 | 774 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 376.00 | 38 415.00 | 791 960.00 | 830 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 321 437.00 | | | 321 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 852.00 | | | 206 852.00 |
DL TOTAL (I) | 605 289.00 | | | 605 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
EA Autres dettes | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 960.00 | | | 791 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 670.00 | | | 186 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 328.00 | | 11 734.00 | 44 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | | 11 734.00 | 40 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 005.00 | 10 461.00 | | 27 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | 10 461.00 | | 23 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UX Autres créances clients | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |