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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 720.00 | | 160 720.00 | 160 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 316.00 | | 654 316.00 | 654 316.00 |
BZ Autres créances | 27 626.00 | 12 800.00 | 14 827.00 | 27 626.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 095.00 | 12 800.00 | 62 295.00 | 75 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 412.00 | 12 800.00 | 716 611.00 | 729 412.00 |
CU Autres participations | 493 596.00 | | 493 596.00 | 493 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 430.00 | | | 384 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
DK Provisions réglementées | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
DL TOTAL (I) | 443 429.00 | | | 443 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 182.00 | | | 273 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 611.00 | | | 716 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 366.00 | | | 43 366.00 |