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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 3 042.00 | 5 417.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 028.00 | 3 042.00 | 1 254 986.00 | 1 258 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 706.00 | | 88 706.00 | 88 706.00 |
BZ Autres créances | 32 706.00 | 12 800.00 | 19 905.00 | 32 706.00 |
CF Disponibilités | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 451.00 | 12 800.00 | 144 651.00 | 157 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 766.00 | 15 842.00 | 1 410 923.00 | 1 426 766.00 |
CU Autres participations | 1 249 568.00 | | 1 249 568.00 | 1 249 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 811.00 | | | 390 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 972.00 | | | 155 972.00 |
DK Provisions réglementées | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 602 016.00 | | | 602 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 134.00 | | | 607 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 089.00 | | | 161 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 907.00 | | | 808 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 923.00 | | | 1 410 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 385.00 | | 181 385.00 | 181 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 385.00 | | 181 385.00 | 181 385.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 236.00 | | | -14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 489.00 | | | 350 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 516.00 | | | 194 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 972.00 | | | 155 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 1 649.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 649.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UX Autres créances clients | 88 706.00 | 88 706.00 | | 88 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 134.00 | 133 646.00 | 473 489.00 | 607 134.00 |
VI Groupe et associés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 412.00 | 121 412.00 | | 121 412.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 907.00 | 335 418.00 | 473 489.00 | 808 907.00 |