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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 103.00 | | 1 246 103.00 | 1 246 103.00 |
BZ Autres créances | 16 883.00 | 12 800.00 | 4 083.00 | 16 883.00 |
CF Disponibilités | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 490.00 | 12 800.00 | 91 689.00 | 104 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 470.00 | 12 800.00 | 1 353 670.00 | 1 366 470.00 |
CU Autres participations | 1 246 103.00 | | 1 246 103.00 | 1 246 103.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 797.00 | | | 427 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 916.00 | | | -47 916.00 |
DK Provisions réglementées | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
DL TOTAL (I) | 406 664.00 | | | 406 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 236.00 | | | 870 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 005.00 | | | 947 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 670.00 | | | 1 353 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 101.00 | | | 190 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 253.00 | | | 201 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 799.00 | | | -48 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 860.00 | | | 208 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 916.00 | | | -47 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 316.00 | | 752 508.00 | 654 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 720.00 | 1 246 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 720.00 | 1 246 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 316.00 | | 752 508.00 | 654 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 237.00 | 131 110.00 | 536 571.00 | 870 237.00 |
VI Groupe et associés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 006.00 | 207 879.00 | 536 571.00 | 947 006.00 |