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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 160.00 | 1 393.00 | 6 767.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 729.00 | 1 393.00 | 1 256 336.00 | 1 257 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 397.00 | | 67 397.00 | 67 397.00 |
BZ Autres créances | 24 556.00 | 12 800.00 | 11 755.00 | 24 556.00 |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 248.00 | 12 800.00 | 118 448.00 | 131 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 560.00 | 14 193.00 | 1 388 366.00 | 1 402 560.00 |
CU Autres participations | 1 249 568.00 | | 1 249 568.00 | 1 249 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 379 880.00 | | | 379 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DK Provisions réglementées | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 452 806.00 | | | 452 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 334.00 | | | 739 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 559.00 | | | 935 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 366.00 | | | 1 388 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 596.00 | | | 328 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 121.00 | | 175 121.00 | 175 121.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 212.00 | | | -14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 277.00 | | | 193 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 334.00 | 132 371.00 | 512 491.00 | 739 334.00 |
VI Groupe et associés | 163 294.00 | 163 294.00 | | 163 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 560.00 | 328 597.00 | 512 491.00 | 935 560.00 |