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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 1 553.00 | 1 637.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 433.00 | 33 686.00 | 3 747.00 | 37 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 17 460.00 | 28 602.00 | 46 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 490.00 | 52 700.00 | 71 790.00 | 124 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BN En cours de production de biens | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
BZ Autres créances | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 933.00 | | 785 933.00 | 785 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 423.00 | 52 700.00 | 857 723.00 | 910 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 457.00 | 425 165.00 | | 469 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 506.00 | 49 292.00 | | 122 506.00 |
DL TOTAL (I) | 646 963.00 | 529 457.00 | | 646 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 266.00 | 43 977.00 | | 90 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 383.00 | 56 895.00 | | 79 383.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 3 866.00 | | 12 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 760.00 | 125 335.00 | | 210 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 723.00 | 654 792.00 | | 857 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 270.00 | | | 191 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 027.00 | | 31 463.00 | 93 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 194.00 | | 1 800.00 | 39 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | | 29 663.00 | 53 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 394.00 | 5 305.00 | | 47 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 163.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 004.00 | 5 142.00 | | 46 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 143 784.00 | 143 784.00 | | 143 784.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 912.00 | 286 912.00 | | 286 912.00 |