| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 36 577.00 | 3 264.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 37 656.00 | 8 407.00 | 46 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 620.00 | 77 423.00 | 57 197.00 | 134 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 433.00 | | 45 433.00 | 45 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
BZ Autres créances | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 479 762.00 | | 479 762.00 | 479 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 401.00 | | 823 401.00 | 823 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 021.00 | 77 423.00 | 880 598.00 | 958 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 457.00 | 469 457.00 | | 469 457.00 |
DH Report à nouveau | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 156.00 | 95 207.00 | | 107 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 757 877.00 | 742 170.00 | | 757 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 810.00 | 19 509.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 38 094.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 805.00 | 56 739.00 | | 90 805.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 500.00 | | 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 721.00 | 131 264.00 | | 122 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 598.00 | 873 434.00 | | 880 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 721.00 | 121 463.00 | | 122 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 490.00 | | 10 131.00 | 124 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 496.00 | | 2 408.00 | 83 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 723.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 437.00 | 10 986.00 | | 66 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 247.00 | 10 986.00 | | 63 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 340.00 | 188 340.00 | | 188 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |