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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 841.00 | 38 032.00 | 1 809.00 | 39 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 779.00 | 48 762.00 | 18 016.00 | 66 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 155.00 | 89 984.00 | 68 170.00 | 158 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 745.00 | | 220 745.00 | 220 745.00 |
BZ Autres créances | 173 457.00 | 2 772.00 | 170 685.00 | 173 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 281 876.00 | | 281 876.00 | 281 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 775.00 | 2 772.00 | 859 003.00 | 861 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 930.00 | 92 756.00 | 927 174.00 | 1 019 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 457.00 | 469 457.00 | | 469 457.00 |
DH Report à nouveau | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 088.00 | 107 156.00 | | 110 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 757 052.00 | 757 877.00 | | 757 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 767.00 | 21 246.00 | | 73 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | 90 805.00 | | 95 633.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 860.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 122.00 | 122 721.00 | | 170 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 174.00 | 880 598.00 | | 927 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 122.00 | 122 721.00 | | 170 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 620.00 | | 23 534.00 | 134 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 903.00 | | 20 716.00 | 85 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | | 2 818.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 423.00 | 12 561.00 | | 77 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | 12 561.00 | | 74 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 220 745.00 | 220 745.00 | | 220 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VC Groupe et associés | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 357.00 | 404 357.00 | | 404 357.00 |
VW T.V.A. | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 122.00 | 170 122.00 | | 170 122.00 |