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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 433.00 | 35 039.00 | 2 395.00 | 37 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 28 208.00 | 17 854.00 | 46 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 490.00 | 66 437.00 | 58 053.00 | 124 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 346 559.00 | | 346 559.00 | 346 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 329 238.00 | | 329 238.00 | 329 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 381.00 | | 815 381.00 | 815 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 871.00 | 66 437.00 | 873 434.00 | 939 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 457.00 | 469 457.00 | | 469 457.00 |
DH Report à nouveau | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 207.00 | 122 506.00 | | 95 207.00 |
DL TOTAL (I) | 742 170.00 | 646 963.00 | | 742 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 29 070.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 90 266.00 | | 38 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 739.00 | 79 383.00 | | 56 739.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 12 041.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 264.00 | 210 760.00 | | 131 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 434.00 | 857 723.00 | | 873 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 463.00 | 191 270.00 | | 121 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 13 738.00 | | 52 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 1 637.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 12 100.00 | | 51 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 239.00 | 57 239.00 | | 57 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 509.00 | 9 708.00 | 9 801.00 | 19 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 559.00 | 346 559.00 | | 346 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 264.00 | 121 463.00 | 9 801.00 | 131 264.00 |