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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AP Constructions | 56 774.00 | 51 596.00 | 5 178.00 | 56 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 354.00 | 166 811.00 | 88 543.00 | 255 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 910.00 | 44 438.00 | 27 471.00 | 71 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 881.00 | 271 198.00 | 206 683.00 | 477 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 612.00 | 31 791.00 | 506 821.00 | 538 612.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 280 059.00 | | 280 059.00 | 280 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 422.00 | 31 791.00 | 870 630.00 | 902 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 304.00 | 302 990.00 | 1 077 313.00 | 1 380 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 298.00 | | | 169 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DL TOTAL (I) | 489 320.00 | | | 489 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 243.00 | | | 276 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 015.00 | | | 130 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 993.00 | | | 587 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 313.00 | | | 1 077 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 564.00 | | | 514 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 496.00 | | 39 386.00 | 438 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 021.00 | | 39 370.00 | 353 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | 15.00 | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 882.00 | 23 316.00 | | 247 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 882.00 | 23 316.00 | | 247 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 015.00 | 130 015.00 | | 130 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 538 613.00 | 538 613.00 | | 538 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 288.00 | 18 478.00 | 68 326.00 | 89 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 914.00 | 58 914.00 | | 58 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 922.00 | 597 623.00 | 1 299.00 | 598 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 375.00 | 514 565.00 | 68 326.00 | 585 375.00 |