| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 1 556.00 | 4 102.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 637.00 | 212 305.00 | 154 332.00 | 366 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 812.00 | 81 149.00 | 136 663.00 | 217 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 345.00 | 295 010.00 | 451 334.00 | 746 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 218.00 | 73 594.00 | 766 623.00 | 840 218.00 |
BZ Autres créances | 293 329.00 | | 293 329.00 | 293 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CF Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 018.00 | 73 594.00 | 1 173 423.00 | 1 247 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 364.00 | 368 605.00 | 1 624 758.00 | 1 993 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 580.00 | | | 396 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 559 078.00 | | | 559 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 905.00 | | | 185 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 076.00 | | | 330 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 349.00 | | | 292 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 679.00 | | | 1 065 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 758.00 | | | 1 624 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 263.00 | | | 593 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 875 765.00 | | 2 875 765.00 | 2 875 765.00 |
FG Production vendue services | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 473.00 | | 2 881 473.00 | 2 881 473.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 882.00 | | | 2 943 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 479.00 | | | 2 799 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 402.00 | | | 144 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 695.00 | | 277 531.00 | 571 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 880.00 | 746 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 880.00 | 584 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 460.00 | | 54 199.00 | 84 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 735.00 | | 202 596.00 | 484 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 20 736.00 | 2 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 248.00 | 84 018.00 | 92 255.00 | 303 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | 1 070.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 761.00 | 82 949.00 | 92 255.00 | 302 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 350.00 | 292 350.00 | | 292 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 840 219.00 | 840 219.00 | | 840 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 650.00 | 43 310.00 | 125 085.00 | 185 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 330.00 | 293 330.00 | | 293 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 690.00 | 1 137 666.00 | 22 024.00 | 1 159 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 603.00 | 593 264.00 | 125 085.00 | 735 603.00 |