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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 486.00 | 973.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
AP Constructions | 58 344.00 | 52 474.00 | 5 870.00 | 58 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 770.00 | 186 952.00 | 108 818.00 | 295 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 267.00 | 54 982.00 | 67 284.00 | 122 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 695.00 | 303 247.00 | 268 447.00 | 571 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 723.00 | 31 791.00 | 373 931.00 | 405 723.00 |
BZ Autres créances | 139 284.00 | | 139 284.00 | 139 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 470 119.00 | | 470 119.00 | 470 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 959.00 | 31 791.00 | 1 032 168.00 | 1 063 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 655.00 | 335 039.00 | 1 300 615.00 | 1 635 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 939.00 | | | 376 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
DL TOTAL (I) | 506 818.00 | | | 506 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 361.00 | | | 125 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | | | 181 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 797.00 | | | 793 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 615.00 | | | 1 300 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 776.00 | | | 364 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 882.00 | | 97 908.00 | 477 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 571 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 484 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 1 460.00 | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 392.00 | | 96 437.00 | 392 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | 11.00 | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 198.00 | 32 120.00 | 71.00 | 271 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 487.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 198.00 | 31 633.00 | 71.00 | 271 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 891.00 | 117 891.00 | | 117 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 405 723.00 | 405 723.00 | | 405 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 169.00 | 27 071.00 | 98 098.00 | 125 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 732.00 | 545 433.00 | 1 299.00 | 546 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 875.00 | 364 776.00 | 98 098.00 | 462 875.00 |