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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 659.00 | 3 443.00 | 2 216.00 | 5 659.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 258.00 | 254 560.00 | 297 698.00 | 552 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 315.00 | 137 019.00 | 143 296.00 | 280 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 785.00 | 395 021.00 | 599 764.00 | 994 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 103.00 | | 111 103.00 | 111 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 262.00 | | 573 262.00 | 573 262.00 |
BZ Autres créances | 483 013.00 | 160 000.00 | 323 013.00 | 483 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 912 027.00 | | 912 027.00 | 912 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 070.00 | 160 000.00 | 1 941 070.00 | 2 101 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 856.00 | 555 021.00 | 2 540 834.00 | 3 095 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 983.00 | 396 580.00 | | 360 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 261.00 | 144 403.00 | | 186 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 952.00 | 7 095.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 653 197.00 | 559 079.00 | | 653 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 114.00 | 186 074.00 | | 718 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 052.00 | 48 355.00 | | 60 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 118.00 | 330 076.00 | | 346 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 223.00 | 292 350.00 | | 598 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 237.00 | 150 862.00 | | 162 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 775.00 | | |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 187.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 637.00 | 1 065 679.00 | | 1 887 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 834.00 | 1 624 758.00 | | 2 540 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 908.00 | 735 603.00 | | 1 218 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 591.00 | 256.00 | | 300 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 026 897.00 | | 3 026 897.00 | 3 026 897.00 |
FG Production vendue services | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 676.00 | | 3 030 676.00 | 3 030 676.00 |
FM Production stockée | | | -6 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 353.00 | 15 625.00 | | 161 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 143.00 | 23 143.00 | | 2 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 496.00 | 38 768.00 | | 163 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 1 732.00 | | 2 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 341.00 | 10 891.00 | | 165 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 249.00 | 23 248.00 | | 168 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 753.00 | 15 521.00 | | -4 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 897.00 | 1 339.00 | | 1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 052.00 | 48 355.00 | | 60 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 488.00 | 2 943 883.00 | | 3 296 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 227.00 | 2 799 480.00 | | 3 110 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 261.00 | 144 403.00 | | 186 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 346.00 | | 261 080.00 | 746 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 641.00 | 994 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 832 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 450.00 | | 260 763.00 | 584 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 236.00 | | 317.00 | 23 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 011.00 | 112 651.00 | 12 641.00 | 295 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 886.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 454.00 | 110 765.00 | 12 641.00 | 293 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 595.00 | 160 000.00 | 73 595.00 | 73 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 595.00 | 160 000.00 | 73 595.00 | 73 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 223.00 | 598 223.00 | | 598 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 573 262.00 | 573 262.00 | | 573 262.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 302 536.00 | 302 536.00 | | 302 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 591.00 | 300 591.00 | | 300 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 523.00 | 94 912.00 | 286 473.00 | 417 523.00 |
VI Groupe et associés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 308.00 | 1 080 308.00 | | 1 080 308.00 |
VW T.V.A. | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 519.00 | 1 218 908.00 | 286 473.00 | 1 541 519.00 |