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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 81.00 | 322.00 | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 3 831.00 | 10 402.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 780.00 | 27 439.00 | 53 341.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 521.00 | 31 351.00 | 64 170.00 | 95 521.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 403 652.00 | | 403 652.00 | 403 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 282.00 | | 416 282.00 | 416 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 802.00 | 31 351.00 | 480 451.00 | 511 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 97 415.00 | 87 612.00 | | 97 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | 9 803.00 | | 63 153.00 |
DL TOTAL (I) | 161 118.00 | 97 965.00 | | 161 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 902.00 | 147.00 | | 180 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 1 512.00 | | 33 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 791.00 | 118.00 | | 77 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 333.00 | 1 777.00 | | 319 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 451.00 | 99 742.00 | | 480 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 337.00 | 1 777.00 | | 296 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 902.00 | | | 180 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 035.00 | | 82 836.00 | 15 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 95 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 95 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | | 81 528.00 | 14 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 105.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 535.00 | 18 667.00 | 1 850.00 | 14 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 881.00 | 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 17 785.00 | 1 050.00 | 14 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 217.00 | 4 222.00 | 17 162.00 | 27 217.00 |
VI Groupe et associés | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 110.00 | 75.00 | 5 185.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 333.00 | 296 337.00 | 17 162.00 | 319 333.00 |