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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 350.00 | 53.00 | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 323.00 | 11 471.00 | 11 851.00 | 23 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 935.00 | 58 702.00 | 23 232.00 | 81 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 765.00 | 70 523.00 | 35 242.00 | 105 765.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CF Disponibilités | 481 145.00 | | 481 145.00 | 481 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 188.00 | | 543 188.00 | 543 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 953.00 | 70 523.00 | 578 430.00 | 648 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 144 949.00 | 160 568.00 | | 144 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | -15 619.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 223 057.00 | 145 499.00 | | 223 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 758.00 | 23 003.00 | | 118 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 407.00 | 152 007.00 | | 122 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621.00 | 41 740.00 | | 43 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 586.00 | 90 516.00 | | 70 586.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 373.00 | 307 947.00 | | 355 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 430.00 | 453 447.00 | | 578 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 896.00 | 28 919.00 | | 340 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 210.00 | | 7 105.00 | 99 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 105 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 105 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 702.00 | | 7 105.00 | 98 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 643.00 | 21 431.00 | 550.00 | 49 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 134.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | 21 297.00 | 550.00 | 49 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 993.00 | 192 993.00 | | 192 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 758.00 | 104 281.00 | 14 477.00 | 118 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 964.00 | 54 889.00 | 75.00 | 54 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 373.00 | 340 896.00 | 14 477.00 | 355 373.00 |