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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 216.00 | 187.00 | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 923.00 | 6 415.00 | 11 508.00 | 17 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 780.00 | 43 012.00 | 37 767.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 210.00 | 49 643.00 | 49 568.00 | 99 210.00 |
BT Marchandises | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 371 782.00 | | 371 782.00 | 371 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 879.00 | | 403 879.00 | 403 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 089.00 | 49 643.00 | 453 447.00 | 503 089.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 160 568.00 | 97 415.00 | | 160 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 619.00 | 63 153.00 | | -15 619.00 |
DL TOTAL (I) | 145 499.00 | 161 118.00 | | 145 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 003.00 | 27 217.00 | | 23 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 007.00 | 180 902.00 | | 152 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 740.00 | 33 423.00 | | 41 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 77 791.00 | | 90 516.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 947.00 | 319 333.00 | | 307 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 447.00 | 480 451.00 | | 453 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 195.00 | 296 337.00 | | 289 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 521.00 | | 8 139.00 | 95 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 99 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 98 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 013.00 | | 8 139.00 | 95 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 22 741.00 | 4 450.00 | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 134.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | 22 607.00 | 4 450.00 | 31 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 003.00 | 4 251.00 | 17 288.00 | 23 003.00 |
VI Groupe et associés | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 663.00 | 24 588.00 | 75.00 | 24 663.00 |
VW T.V.A. | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 947.00 | 289 195.00 | 17 288.00 | 307 947.00 |