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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 459.00 | 12 931.00 | 42 528.00 | 55 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 261.00 | 67 911.00 | 59 350.00 | 127 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 228.00 | 81 245.00 | 101 984.00 | 183 228.00 |
BT Marchandises | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 282 905.00 | | 282 905.00 | 282 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 021.00 | | 315 021.00 | 315 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 249.00 | 81 245.00 | 417 004.00 | 498 249.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 222 507.00 | 144 949.00 | | 222 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 048.00 | 77 558.00 | | -119 048.00 |
DL TOTAL (I) | 104 009.00 | 223 057.00 | | 104 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 244.00 | 118 758.00 | | 101 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 344.00 | 122 407.00 | | 80 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | 43 621.00 | | 45 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 879.00 | 70 586.00 | | 85 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 995.00 | 355 373.00 | | 312 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 004.00 | 578 430.00 | | 417 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 256.00 | 340 896.00 | | 236 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 765.00 | | 90 413.00 | 105 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 183 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 182 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 257.00 | | 90 413.00 | 105 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 523.00 | 23 671.00 | 12 950.00 | 70 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 53.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 173.00 | 23 618.00 | 12 950.00 | 70 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 244.00 | 24 505.00 | 76 739.00 | 101 244.00 |
VI Groupe et associés | 80 344.00 | 80 344.00 | | 80 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 563.00 | 18 488.00 | 75.00 | 18 563.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 995.00 | 236 256.00 | 76 739.00 | 312 995.00 |