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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 8 996.00 | 874.00 | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 322.00 | 38 199.00 | 27 123.00 | 65 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 854.00 | 48 215.00 | 1 415 638.00 | 1 463 854.00 |
BT Marchandises | 221 786.00 | | 221 786.00 | 221 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 155.00 | | 102 155.00 | 102 155.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CF Disponibilités | 215 008.00 | | 215 008.00 | 215 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 364.00 | | 830 364.00 | 830 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 218.00 | 48 215.00 | 2 246 002.00 | 2 294 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 021.00 | 998 472.00 | | 1 110 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 528.00 | 171 549.00 | | 220 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 549.00 | 1 390 021.00 | | 1 550 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 214.00 | 561 896.00 | | 491 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 788.00 | 68 897.00 | | 56 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 153 434.00 | | 107 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 033.00 | 32 214.00 | | 40 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 453.00 | 816 442.00 | | 695 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 002.00 | 2 206 462.00 | | 2 246 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 452.00 | 325 227.00 | | 275 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 972 362.00 | | 1 972 362.00 | 1 972 362.00 |
FG Production vendue services | 76 908.00 | | 76 908.00 | 76 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 270.00 | | 2 049 270.00 | 2 049 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 460.00 | 4 485.00 | | 14 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 539.00 | 38 959.00 | | 42 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 1 917.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 917.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 869.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 915.00 | 70 632.00 | | 77 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 165.00 | 2 073 245.00 | | 2 066 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 637.00 | 1 901 696.00 | | 1 845 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 528.00 | 171 549.00 | | 220 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 977.00 | | 6 877.00 | 1 456 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 020.00 | | | 1 381 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 575.00 | | 6 617.00 | 68 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 381.00 | | 260.00 | 7 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 944.00 | 8 271.00 | | 39 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 924.00 | 8 271.00 | | 38 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 102 155.00 | 102 155.00 | | 102 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 214.00 | 71 213.00 | 290 253.00 | 491 214.00 |
VI Groupe et associés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 506.00 | 249 506.00 | | 249 506.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 453.00 | 275 452.00 | 290 253.00 | 695 453.00 |