| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 9 251.00 | 620.00 | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 46 090.00 | 20 481.00 | 66 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 353.00 | 56 360.00 | 1 408 992.00 | 1 465 353.00 |
BT Marchandises | 259 292.00 | | 259 292.00 | 259 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
BZ Autres créances | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
CF Disponibilités | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 477.00 | | 967 477.00 | 967 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 829.00 | 56 360.00 | 2 376 469.00 | 2 432 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 549.00 | 1 110 021.00 | | 1 270 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 324.00 | 220 528.00 | | 219 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 873.00 | 1 550 549.00 | | 1 709 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 001.00 | 491 214.00 | | 420 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | 56 788.00 | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 107 417.00 | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 078.00 | 40 033.00 | | 37 078.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 596.00 | 695 453.00 | | 666 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 469.00 | 2 246 002.00 | | 2 376 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 344.00 | 275 452.00 | | 318 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 702.00 | | 2 014 702.00 | 2 014 702.00 |
FG Production vendue services | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 002.00 | | 2 080 002.00 | 2 080 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 297.00 | 14 460.00 | | 8 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 151.00 | 42 539.00 | | 36 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 234.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 234.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -234.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 564.00 | 77 915.00 | | 79 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 570.00 | 2 066 165.00 | | 2 092 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 247.00 | 1 845 637.00 | | 1 873 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 324.00 | 220 528.00 | | 219 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 854.00 | | 1 499.00 | 1 463 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 020.00 | | | 1 381 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 192.00 | | 1 249.00 | 75 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 641.00 | | 250.00 | 7 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 215.00 | 8 145.00 | | 48 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 195.00 | 8 145.00 | | 47 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 001.00 | 71 749.00 | 348 252.00 | 420 001.00 |
VI Groupe et associés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 104.00 | 297 104.00 | | 297 104.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 596.00 | 318 344.00 | 348 252.00 | 666 596.00 |