| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 9 505.00 | 365.00 | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 582.00 | 32 857.00 | 38 725.00 | 71 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 364.00 | 43 382.00 | 1 426 982.00 | 1 470 364.00 |
BT Marchandises | 266 369.00 | | 266 369.00 | 266 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
BZ Autres créances | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
CF Disponibilités | 452 366.00 | | 452 366.00 | 452 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 407.00 | | 1 117 407.00 | 1 117 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 771.00 | 43 382.00 | 2 544 389.00 | 2 587 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 873.00 | 1 270 549.00 | | 1 429 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 746.00 | 219 324.00 | | 308 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 619.00 | 1 709 873.00 | | 1 958 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 252.00 | 420 001.00 | | 348 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 073.00 | 165 109.00 | | 151 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 445.00 | 37 078.00 | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | | 2 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 770.00 | 666 596.00 | | 585 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 389.00 | 2 376 469.00 | | 2 544 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 807.00 | 318 344.00 | | 309 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 604.00 | | 2 015 604.00 | 2 015 604.00 |
FG Production vendue services | 258 529.00 | | 258 529.00 | 258 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 133.00 | | 2 274 133.00 | 2 274 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 297.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 182.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 61.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 427.00 | 2 121.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 924.00 | 79 564.00 | | 114 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 035.00 | 2 092 570.00 | | 2 285 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 289.00 | 1 873 247.00 | | 1 976 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 746.00 | 219 324.00 | | 308 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 353.00 | | 33 594.00 | 1 465 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 582.00 | 1 470 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 582.00 | 81 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 020.00 | | | 1 381 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 441.00 | | 33 594.00 | 76 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 360.00 | 11 031.00 | 24 009.00 | 56 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | 11 031.00 | 24 009.00 | 55 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 99 626.00 | 99 626.00 | | 99 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VC Groupe et associés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 252.00 | 72 289.00 | 275 963.00 | 348 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 749.00 | | | 71 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 736.00 | 281 736.00 | | 281 736.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 770.00 | 309 807.00 | 275 963.00 | 585 770.00 |