| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 969.00 | 9 722.00 | 1 248.00 | 10 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 663.00 | 43 516.00 | 30 147.00 | 73 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 544.00 | 54 257.00 | 1 419 287.00 | 1 473 544.00 |
BT Marchandises | 303 375.00 | | 303 375.00 | 303 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 214 756.00 | | 214 756.00 | 214 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CF Disponibilités | 679 217.00 | | 679 217.00 | 679 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 638.00 | | 1 340 638.00 | 1 340 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 181.00 | 54 257.00 | 2 759 924.00 | 2 814 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 678 619.00 | 1 429 873.00 | | 1 678 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 256.00 | 308 746.00 | | 357 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 875.00 | 1 958 619.00 | | 2 255 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 963.00 | 348 252.00 | | 275 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 547.00 | 151 073.00 | | 157 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 547.00 | 86 445.00 | | 69 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 049.00 | 585 770.00 | | 504 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 924.00 | 2 544 389.00 | | 2 759 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 216.00 | 309 807.00 | | 431 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 244.00 | | 2 373 244.00 | 2 373 244.00 |
FG Production vendue services | 343 098.00 | | 343 098.00 | 343 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 341.00 | | 2 716 341.00 | 2 716 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 165.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 480.00 | 114 924.00 | | 124 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 758.00 | 2 285 035.00 | | 2 732 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 502.00 | 1 976 289.00 | | 2 375 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 256.00 | 308 746.00 | | 357 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 364.00 | | 3 180.00 | 1 470 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 381 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 020.00 | | | 1 381 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | | 3 180.00 | 81 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 382.00 | 10 875.00 | | 43 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 362.00 | 10 875.00 | | 42 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VC Groupe et associés | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 963.00 | 203 130.00 | 72 833.00 | 275 963.00 |
VI Groupe et associés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 497.00 | 137 497.00 | | 137 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 049.00 | 241 049.00 | | 241 049.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 049.00 | 431 216.00 | 72 833.00 | 504 049.00 |