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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 106 400.00 | 865.00 | 105 536.00 | 106 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 510.00 | 18 198.00 | 3 312.00 | 21 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 010.00 | 20 562.00 | 154 447.00 | 175 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 012.00 | 227.00 | 3 785.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CF Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 657.00 | 227.00 | 14 430.00 | 14 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 667.00 | 20 789.00 | 168 878.00 | 189 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DH Report à nouveau | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 697.00 | 30 712.00 | | 27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 69 792.00 | 42 095.00 | | 69 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 250.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 3 336.00 | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 085.00 | 6 070.00 | | 99 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 878.00 | 48 165.00 | | 168 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 085.00 | 6 070.00 | | 99 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 5 420.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 859.00 | 64 196.00 | | 74 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 162.00 | 33 484.00 | | 47 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 697.00 | 30 712.00 | | 27 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 535.00 | | 154 475.00 | 20 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | | 154 475.00 | 20 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 3 384.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 3 384.00 | | 17 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |