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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
AP Constructions | 265 790.00 | 6 306.00 | 259 484.00 | 265 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 1 552.00 | 11 948.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 736.00 | 23 211.00 | 46 524.00 | 69 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 936.00 | 31 070.00 | 431 866.00 | 462 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 388.00 | 31 070.00 | 437 318.00 | 468 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DH Report à nouveau | 106 197.00 | 58 409.00 | | 106 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 627.00 | 47 788.00 | | 49 627.00 |
DL TOTAL (I) | 167 207.00 | 117 580.00 | | 167 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 80 522.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 646.00 | 3 869.00 | | 55 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 3 714.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 498.00 | 5 865.00 | | 8 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 2 400.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 111.00 | 96 369.00 | | 270 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 318.00 | 213 950.00 | | 437 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 111.00 | 96 369.00 | | 270 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 424.00 | | 126 424.00 | 126 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 929.00 | 10 587.00 | | 11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 538.00 | 100 396.00 | | 129 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 911.00 | 52 608.00 | | 79 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 627.00 | 47 788.00 | | 49 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 256.00 | | 240 680.00 | 222 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 256.00 | | 240 680.00 | 222 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633.00 | 16 437.00 | | 14 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 633.00 | 16 437.00 | | 14 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 111.00 | 270 111.00 | | 270 111.00 |