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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
AP Constructions | 265 790.00 | 12 951.00 | 252 839.00 | 265 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 3 267.00 | 10 233.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007.00 | 5 795.00 | 4 212.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 207.00 | 22 012.00 | 381 195.00 | 403 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 926.00 | 5 945.00 | 1 981.00 | 7 926.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 356.00 | 5 945.00 | 82 411.00 | 88 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 563.00 | 27 957.00 | 463 606.00 | 491 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DH Report à nouveau | 155 824.00 | 106 197.00 | | 155 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 245.00 | 49 627.00 | | 81 245.00 |
DL TOTAL (I) | 248 453.00 | 167 207.00 | | 248 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 910.00 | 200 000.00 | | 198 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 55 646.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 4 167.00 | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 8 498.00 | | 12 289.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 153.00 | 270 111.00 | | 215 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 606.00 | 437 318.00 | | 463 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 153.00 | 270 111.00 | | 215 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 11 929.00 | | 21 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 096.00 | 129 538.00 | | 192 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 851.00 | 79 911.00 | | 110 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 245.00 | 49 627.00 | | 81 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 936.00 | | 1 195.00 | 462 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 923.00 | 403 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 923.00 | 403 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 936.00 | | 1 195.00 | 462 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 070.00 | 24 866.00 | 33 923.00 | 31 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 070.00 | 24 866.00 | 33 923.00 | 31 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 910.00 | 198 910.00 | | 198 910.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VW T.V.A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 153.00 | 215 153.00 | | 215 153.00 |