| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
AP Constructions | 106 400.00 | 3 525.00 | 102 876.00 | 106 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 756.00 | 9 609.00 | 59 147.00 | 68 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 256.00 | 14 633.00 | 207 623.00 | 222 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 583.00 | 14 633.00 | 213 950.00 | 228 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
DH Report à nouveau | 58 409.00 | 30 712.00 | | 58 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 788.00 | 27 697.00 | | 47 788.00 |
DL TOTAL (I) | 117 580.00 | 69 792.00 | | 117 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 522.00 | 87 327.00 | | 80 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 3 642.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 301.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 865.00 | 5 816.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 369.00 | 99 085.00 | | 96 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 950.00 | 168 878.00 | | 213 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 369.00 | 99 085.00 | | 96 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 135.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 663.00 | -135.00 | | 5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 4 912.00 | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 396.00 | 74 859.00 | | 100 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 608.00 | 47 162.00 | | 52 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 788.00 | 27 697.00 | | 47 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 010.00 | | 67 401.00 | 175 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 222 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 222 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 010.00 | | 67 401.00 | 175 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 11 024.00 | 16 953.00 | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 562.00 | 11 024.00 | 16 953.00 | 20 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 522.00 | 80 522.00 | | 80 522.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 369.00 | 96 369.00 | | 96 369.00 |